14
апрель
2016
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа №157
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс. тенге)
Наименование План
на 2015 год В том числе средства РБ
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 241 916 13 881
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0 0
Итого доходов 241 916 13 881
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 182911 13 881
Коммунальные услуги 10 537
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 2 919
Приобретение канцелярских товаров 224
Приобретение питьевой воды 487
Текущий ремонт 0
Прочие услуги и работы 37 413
Приобретение медикаментов 92
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 7 333
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 241 916 13 881
Директор школы Ахметова С.А.
Гл.бухгалтер Конуркулжаева Л.З.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы мкр .Калкаман ул Л.Кыдырбекова 32
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 241 916,0тыс.тенге, из них:
- из бюджета 241 916,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 241 916,0 тыс.тенге:
Фонд заработной платы с учетом дополнительных выплат и всех налогов 182 911,0тыс тенге
1. из них;
Оплата труда-157 982,0тыс.тенге
Дополнительные денежные выплаты-1950,0тыс тенге
Компенсационные выплаты-6889,0тыс.тенге
социального налога- 9327,0тыс.тенге
социального отчисления -6763,0тыс.тенге
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательной школы №157» Управления образования г.Алматы - 168 единиц в том числе педагогический персонал – 130 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 38 единица;
2. Направлено на отопление и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 10537,0тыс.тенге из них;
на дизельное топливо на отопление школы 8795,0тт ,
на электорэнергию-1004,0тт,
на холодную воду и канализацию 475,0тт,
на услуги связи и интернет 263,0тт
3. Приобретено прочих товаров- 3143,,0 тыс.тенге их них ;
- Хозяйственные товары-1579,0 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящее средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло,
жидкое мыло, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, люмакс
хлор , эконом электро - лампочки разные, перчатки резиновые перчатки х/б);
- бумага А 4-195,0тыс.тенге
- мел школьный -63,0тыс.тенге
- одноразовые пластиковые стаканы –494,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля -67,0тыс.тенге;
- спортивные товары-100,0 тыс.тенге
( мячи, скакалки, секундомер, свисток, набор для настольного тенниса ,ракетка, насос для мячей)
Подписка-100,0тт
- канцелярские товары на сумму 224,0 тыс. тенге
(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, );
-новогодние игрушки 124,0ты.тенге
-краска, эмульсия, щетки итд-197,0тыс.тенге
4. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, вата, йод, цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекис, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)- 92,0 тыс.тенге
5. Транспортные услуги (перевозка учащихся на ЕНТ и Жас .тулеек)-52,0 тыс.тенге
6. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежные средства на сумму 37242,0 тыс.тенге из них :
- на текущий ремонт денежные средства не предусмотрены в связи с капитальным ремонтом
и реконструкцией основного здания школы (с 10 июня 2015г до сентября 2016г)
- заправка катриджей - 190,0 тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников -150,0 тыс.тенге ;
- Обслуживания компьютеров и периферийных устройств-180,0тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещении-190,0 тыс.тенге
- демонтаж и монтаж к котлов- 1837,0т тыс.тенге (и перенос котлов в малое здании школы)
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов -28592,0 тыс. тенге (на 1150учеников с января по май)
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП-450,0 тыс.тенге
- Услуги видеонаблюдение, охранно- тревожная и пожарная сигнализация) – 738,0 тыс.тенге
- Вывоз ТБО – 232,0,0 тыс.тенге
-обновление программы-145,0
- Услуги банка –354,5,0 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге
- Услуги по обучению бухгалтерского учета по МФСО -50,0тыс.тенге
- Услуги за доступ на веб. сайт для интерактивных онлай. уроков -55тыс.тенге
- Услуги по замене аккумулятора системы безопасности и замена деталей в насосе-116тыс.тенге
- Услуги по ремонту автомата горелки системы отопление-96,0тыс.тенге
- ремонт циркулярного насоса в котельне - 141,0 тыс. тенге
- Замена блок питания и установка антивирусной программы-100,0тыс.тенге
- мониторинг на выбросы в атмосферу -117,0тыс.тенге
- Услуги по перезарядки огнетушителей -27,0тыс.тенге
-покраска кабинетов-197,0
- побелка стен эмульсией-197,0тт
- сварка навеса и калитки и покраска -394,0тт
-замена сетки на забор -197,0тт
- откачка септика -197,0тт
-побелка и покраска стен постройка перегородки-392,0тт
-замена канализационных труб и установка дверей -394,0тт
- замена раковин и бачков ,установка прожектора -394,0тт
- оформление на новый год-197,0тт
-изготовление стендов -197,0тт
- частичная замена стекол.ремонт электроплит -394,0
-частичная замена напольных плит -89,5,0тт
7. Прочие текущие затрат - 606,0тыс.тенге из них;
( питьевая вода бутылированная) 1082бутылей -487,0 тыс. тенге.
Экологический налог 119,0тыс тенге.
8. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 12 месяцев израсходовано
7333,0 тыс. тенге их них :
- оказано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей
141 учащимся – 3205,0 тыс. тенге из них;,
- 70 учеников по 12100тенге на каждого ученика)в октябре-декабре) =847,0тыс тенге
(66 учеников по 34120 тенге на каждого ученика =2252,0тыс.тенге и )
( ученикам по 21200 тенге=106,0тыс .тенге).
- на бесплатное питание 189 учащихся из фонда всеобуча-4128,0 тыс. тенге;
по 300 тенге в день на каждого ученика)
9. На приобретение машин, оборудования, инструментов
Не предусмотрено
Средств по специальному счету нет.
Спонсорского и благотворительного счета нет.
Директор Ахметова С.А.
Гл.Бухгалтер Конуркулжаева Л.З
Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа №157
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс. тенге)
Наименование План
на 2015 год В том числе средства РБ
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 241 916 13 881
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0 0
Итого доходов 241 916 13 881
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 182911 13 881
Коммунальные услуги 10 537
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 2 919
Приобретение канцелярских товаров 224
Приобретение питьевой воды 487
Текущий ремонт 0
Прочие услуги и работы 37 413
Приобретение медикаментов 92
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 7 333
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 241 916 13 881
Директор школы Ахметова С.А.
Гл.бухгалтер Конуркулжаева Л.З.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы мкр .Калкаман ул Л.Кыдырбекова 32
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 241 916,0тыс.тенге, из них:
- из бюджета 241 916,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 241 916,0 тыс.тенге:
Фонд заработной платы с учетом дополнительных выплат и всех налогов 182 911,0тыс тенге
1. из них;
Оплата труда-157 982,0тыс.тенге
Дополнительные денежные выплаты-1950,0тыс тенге
Компенсационные выплаты-6889,0тыс.тенге
социального налога- 9327,0тыс.тенге
социального отчисления -6763,0тыс.тенге
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательной школы №157» Управления образования г.Алматы - 168 единиц в том числе педагогический персонал – 130 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 38 единица;
2. Направлено на отопление и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 10537,0тыс.тенге из них;
на дизельное топливо на отопление школы 8795,0тт ,
на электорэнергию-1004,0тт,
на холодную воду и канализацию 475,0тт,
на услуги связи и интернет 263,0тт
3. Приобретено прочих товаров- 3143,,0 тыс.тенге их них ;
- Хозяйственные товары-1579,0 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящее средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло,
жидкое мыло, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, люмакс
хлор , эконом электро - лампочки разные, перчатки резиновые перчатки х/б);
- бумага А 4-195,0тыс.тенге
- мел школьный -63,0тыс.тенге
- одноразовые пластиковые стаканы –494,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля -67,0тыс.тенге;
- спортивные товары-100,0 тыс.тенге
( мячи, скакалки, секундомер, свисток, набор для настольного тенниса ,ракетка, насос для мячей)
Подписка-100,0тт
- канцелярские товары на сумму 224,0 тыс. тенге
(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, );
-новогодние игрушки 124,0ты.тенге
-краска, эмульсия, щетки итд-197,0тыс.тенге
4. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, вата, йод, цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекис, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)- 92,0 тыс.тенге
5. Транспортные услуги (перевозка учащихся на ЕНТ и Жас .тулеек)-52,0 тыс.тенге
6. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежные средства на сумму 37242,0 тыс.тенге из них :
- на текущий ремонт денежные средства не предусмотрены в связи с капитальным ремонтом
и реконструкцией основного здания школы (с 10 июня 2015г до сентября 2016г)
- заправка катриджей - 190,0 тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников -150,0 тыс.тенге ;
- Обслуживания компьютеров и периферийных устройств-180,0тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещении-190,0 тыс.тенге
- демонтаж и монтаж к котлов- 1837,0т тыс.тенге (и перенос котлов в малое здании школы)
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов -28592,0 тыс. тенге (на 1150учеников с января по май)
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП-450,0 тыс.тенге
- Услуги видеонаблюдение, охранно- тревожная и пожарная сигнализация) – 738,0 тыс.тенге
- Вывоз ТБО – 232,0,0 тыс.тенге
-обновление программы-145,0
- Услуги банка –354,5,0 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге
- Услуги по обучению бухгалтерского учета по МФСО -50,0тыс.тенге
- Услуги за доступ на веб. сайт для интерактивных онлай. уроков -55тыс.тенге
- Услуги по замене аккумулятора системы безопасности и замена деталей в насосе-116тыс.тенге
- Услуги по ремонту автомата горелки системы отопление-96,0тыс.тенге
- ремонт циркулярного насоса в котельне - 141,0 тыс. тенге
- Замена блок питания и установка антивирусной программы-100,0тыс.тенге
- мониторинг на выбросы в атмосферу -117,0тыс.тенге
- Услуги по перезарядки огнетушителей -27,0тыс.тенге
-покраска кабинетов-197,0
- побелка стен эмульсией-197,0тт
- сварка навеса и калитки и покраска -394,0тт
-замена сетки на забор -197,0тт
- откачка септика -197,0тт
-побелка и покраска стен постройка перегородки-392,0тт
-замена канализационных труб и установка дверей -394,0тт
- замена раковин и бачков ,установка прожектора -394,0тт
- оформление на новый год-197,0тт
-изготовление стендов -197,0тт
- частичная замена стекол.ремонт электроплит -394,0
-частичная замена напольных плит -89,5,0тт
7. Прочие текущие затрат - 606,0тыс.тенге из них;
( питьевая вода бутылированная) 1082бутылей -487,0 тыс. тенге.
Экологический налог 119,0тыс тенге.
8. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 12 месяцев израсходовано
7333,0 тыс. тенге их них :
- оказано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей
141 учащимся – 3205,0 тыс. тенге из них;,
- 70 учеников по 12100тенге на каждого ученика)в октябре-декабре) =847,0тыс тенге
(66 учеников по 34120 тенге на каждого ученика =2252,0тыс.тенге и )
( ученикам по 21200 тенге=106,0тыс .тенге).
- на бесплатное питание 189 учащихся из фонда всеобуча-4128,0 тыс. тенге;
по 300 тенге в день на каждого ученика)
9. На приобретение машин, оборудования, инструментов
Не предусмотрено
Средств по специальному счету нет.
Спонсорского и благотворительного счета нет.
Директор Ахметова С.А.
Гл.Бухгалтер Конуркулжаева Л.З